环球新动态：新华百货: 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于银川新华百货商业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

      关于银川新华百货商业集团股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

【资料图】

                汇总表的专项审计报告

目 录

委托单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-65542288

附表 2

                            关于银川新华百货商业集团股份有限公司

                                                                                                             单位：元

               占用方与   上市公

        资金占用                                 2022 年度占用累         2022 年度占用                                        占用

 非经营性          上市公司   司核算   2022 年期初占用                                      2022 年度偿还累         2022 年期末占用资             占用性

          方                                  计发生金额(不含           资金的利息(如                                          形成

 资金占用          的关联关   的会计      资金余额                                           计发生金额                 金余额                 质

         名称                                       利息)                有)                                          原因

                 系     科目

现大股东                                                                                                                   非经营

及其附属                                                                                                                   性占用

企业

 小计      /      /      /                                                                                          /      /

前大股东                                                                                                                   非经营

及其附属                                                                                                                   性占用

企业

 小计      /      /       /                                                                                         /     /

 总计      /      /       /                                                                                         /     /

                      上市公

               往来方与                          2022 年度往来累         2022 年度往来                                        往来

 其他关联   资金往来          司核算   2022 年期初往来                                      2022 年度偿还累         2022 年期末往来资             往来性

               上市公司                          计发生金额（不含            资金的利息                                           形成

 资金往来    方名称          的会计      资金余额                                           计发生金额                 金余额                 质

                的关系                              利息）              （如有）                                           原因

                       科目

                控股股

 大股东及   北京物美

               东、实际   预付款                                                                                        采 购   经营性

 其附属企   综合超市                   -150,987.52       1,156,763.57                   1,638,269.24       -632,493.19

               控制人的    项                                                                                         商品     往来

   业    有限公司

               附属企业

大股东及    多点（深    控股股

其附属企    圳）数字   东、实际   应收账                                                                                        接 受   经营性

业       科技有限   控制人的    款                                                                                         劳务     往来

         公司    附属企业

大股东及   多点（深    控股股

其附属企   圳）数字   东、实际   预付款                                                                                               接 受   经营性

                              -1,193,484.08      19,517,638.58                      19,111,851.57        -787,697.07

业      科技有限   控制人的    项                                                                                                劳务     往来

        公司    附属企业

大股东及   多点（深    控股股

其附属企   圳）数字   东、实际   其他应                                                                                               提 供   经营性

业      科技有限   控制人的    收款                                                                                               劳务     往来

        公司    附属企业

大股东及   物美南方    控股股

其附属企   信息技术   东、实际   预付款                                                                                               采 购   经营性

                                 -15,236.43          14,631.94                             148.80            -753.29

业      有限责任   控制人的    项                                                                                                商品     往来

        公司    附属企业

大股东及   多点新鲜    控股股

其附属企   （北京）   东、实际   其他应                                                                                               提 供   经营性

业      电子商务   控制人的    收款                                                                                               劳务     往来

       有限公司   附属企业

大股东及   重庆商社

               控股股

其附属企   新世纪百

              东、实际   应收账                                                                                               销 售   经营性

业      货连锁经                                       5,109,518.60                       5,109,518.60

              控制人的    款                                                                                                商品     往来

       营有限公

              附属企业

         司

上市公司

       青海新华   子公司及

的子公司                 其他应                                                                                                     经营性

       百货商业   其控制的         1,225,454,452.45                      38,152,279.63       2,926,290.24   1,260,680,441.84

及其附属                  收款                                                                                                      往来

       有限公司    法人

企业

 总计     /      /      /    1,227,873,949.05   1,145,376,899.71   38,152,279.63   1,139,369,296.22   1,272,033,832.17    /     /

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